| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 744.00 | 12.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 12 863.00 | 3 162.00 | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 384.00 | 72 276.00 | 56 107.00 | 128 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 366.00 | 88 884.00 | 64 482.00 | 153 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 596.00 | | 304 596.00 | 304 596.00 |
BZ Autres créances | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 611.00 | | 589 611.00 | 589 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 977.00 | 88 884.00 | 654 093.00 | 742 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 490.00 | 40 504.00 | | 32 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | -8 014.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 69 428.00 | 65 490.00 | | 69 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 802.00 | 140 376.00 | | 197 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 294.00 | 12 746.00 | | 48 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 287.00 | 316 507.00 | | 334 287.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 3 371.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 664.00 | 474 402.00 | | 584 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 093.00 | 539 893.00 | | 654 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 019.00 | 420 676.00 | | 548 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 818.00 | 57 500.00 | 1 841 318.00 | 1 783 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 818.00 | 57 500.00 | 1 841 318.00 | 1 783 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | 10 624.00 | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 10 624.00 | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 226.00 | 8 046.00 | | 23 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 226.00 | 8 046.00 | | 23 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 064.00 | 2 578.00 | | -18 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 2 728.00 | | 16 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 669.00 | 1 660 363.00 | | 1 859 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 731.00 | 1 668 377.00 | | 1 855 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938.00 | -8 014.00 | | 3 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 976.00 | | 4 391.00 | 148 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | 375.00 | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 394.00 | | 4 016.00 | 140 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 128.00 | 32 756.00 | | 56 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 535.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 918.00 | 32 222.00 | | 52 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 304 596.00 | | | 304 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 726.00 | 17 080.00 | 36 646.00 | 53 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 745.00 | 482 745.00 | | 482 745.00 |
VW T.V.A. | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 665.00 | 548 019.00 | 36 646.00 | 584 665.00 |