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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 067.00 | 1 053.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 135.00 | 19 805.00 | 20 330.00 | 40 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 617.00 | 21 873.00 | 28 744.00 | 50 617.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 917.00 | 14 690.00 | 109 227.00 | 123 917.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 895.00 | | 341 895.00 | 341 895.00 |
CF Disponibilités | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 845.00 | 14 690.00 | 519 155.00 | 533 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 462.00 | 36 563.00 | 547 899.00 | 584 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 38 515.00 | -47 104.00 | | 38 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 719.00 | 85 620.00 | | 32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 254 011.00 | 221 291.00 | | 254 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 595.00 | 3 100.00 | | 21 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 8 424.00 | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 558.00 | 95 016.00 | | 256 558.00 |
EA Autres dettes | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 888.00 | 117 940.00 | | 293 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 899.00 | 339 232.00 | | 547 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 229.00 | | 1 249 229.00 | 1 249 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 229.00 | | 1 249 229.00 | 1 249 229.00 |
FM Production stockée | | | -92 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 55 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | 114.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 114.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 254.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 254.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -140.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 5 657.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 427.00 | 731 535.00 | | 1 212 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 708.00 | 645 916.00 | | 1 179 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 719.00 | 85 620.00 | | 32 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 879.00 | | 7 296.00 | 57 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 7 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 558.00 | 50 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 305.00 | 40 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 121.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | | 6 175.00 | 47 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 939.00 | 5 239.00 | 13 305.00 | 29 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 67.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | 5 171.00 | 13 305.00 | 27 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 131.00 | 3 300.00 | 53 741.00 | 65 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 131.00 | 3 300.00 | 53 741.00 | 65 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 131.00 | 3 300.00 | 53 741.00 | 65 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 53 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 182.00 | 4 937.00 | 14 245.00 | 19 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 115.00 | 135 770.00 | 7 346.00 | 143 115.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 888.00 | 279 643.00 | 14 245.00 | 293 888.00 |