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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 735.00 | 21 600.00 | 135.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 483.00 | 73 576.00 | 2 727 907.00 | 2 801 483.00 |
BZ Autres créances | 184 399.00 | | 184 399.00 | 184 399.00 |
CF Disponibilités | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 649.00 | 73 576.00 | 3 127 073.00 | 3 200 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 384.00 | 95 176.00 | 3 127 208.00 | 3 222 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 615.00 | -141 937.00 | | -79 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | 62 322.00 | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | -35 116.00 | -69 615.00 | | -35 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 594.00 | 11 756.00 | | 9 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 594.00 | 11 756.00 | | 9 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418.00 | 2 871.00 | | 3 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 409.00 | 34 638.00 | | 43 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 019.00 | 1 472 754.00 | | 2 771 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 940.00 | 173 884.00 | | 282 940.00 |
EA Autres dettes | 51 943.00 | 8 774.00 | | 51 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 729.00 | 1 692 921.00 | | 3 152 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 208.00 | 1 635 062.00 | | 3 127 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 729.00 | 1 692 921.00 | | 3 152 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280.00 | 4 320.00 | | 17 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 4 320.00 | | 17 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 756.00 | 9 594.00 | 11 756.00 | 11 756.00 |
6T Sur comptes clients | 16 863.00 | 57 033.00 | 320.00 | 16 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 863.00 | 57 033.00 | 320.00 | 16 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 619.00 | 66 627.00 | 12 076.00 | 28 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 627.00 | 12 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 019.00 | 2 771 019.00 | | 2 771 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 483.00 | | | 2 801 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 642.00 | 2 989 642.00 | | 2 989 642.00 |
VW T.V.A. | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 729.00 | 3 152 729.00 | | 3 152 729.00 |