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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 591.00 | | 102 591.00 | 102 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 342.00 | 237 244.00 | 68 098.00 | 305 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 740.00 | | 818 740.00 | 818 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 152.00 | 305.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 029.00 | 241 741.00 | 1 134 288.00 | 1 376 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 873.00 | 833.00 | 55 040.00 | 55 873.00 |
BZ Autres créances | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
CF Disponibilités | 496 069.00 | | 496 069.00 | 496 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 788.00 | 833.00 | 681 955.00 | 682 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 818.00 | 242 574.00 | 1 816 243.00 | 2 058 818.00 |
CU Autres participations | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 525 390.00 | | | 1 525 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 120.00 | | | -72 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 900.00 | | | 1 545 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 343.00 | | | 270 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 243.00 | | | 1 816 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 883.00 | | | 266 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 607.00 | | 1 009 607.00 | 1 009 607.00 |
FG Production vendue services | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 293.00 | | 1 104 293.00 | 1 104 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 166.00 | | | -11 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 137.00 | | | 1 105 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 256.00 | | | 1 177 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 120.00 | | | -72 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 834.00 | | | 1 833 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 585.00 | | | 336 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 658.00 | | | 1 394 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 290.00 | 27 530.00 | 29 231.00 | 243 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 290.00 | 27 530.00 | 29 231.00 | 243 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 276.00 | 161 276.00 | | 161 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 740.00 | | | 818 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VP Divers | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 085.00 | 186 720.00 | 819 366.00 | 1 006 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 883.00 | 266 883.00 | | 266 883.00 |