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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 16 371.00 | 2 930.00 | 19 301.00 |
040 Immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 331.00 | 16 371.00 | 101 960.00 | 118 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
072 Créances – Autres | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
084 Disponibilités | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
110 Total général Actif | 205 166.00 | 16 371.00 | 188 796.00 | 205 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 491.00 | 228 599.00 | | 198 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 421.00 | 12 190.00 | | 9 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 983.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 927.00 | 241 772.00 | | 209 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 822.00 | 74 408.00 | | 69 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | 543.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 37 107.00 | 36 838.00 | | 37 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 4 504.00 | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 422.00 | 64 860.00 | | 62 422.00 |
252 Charges sociales | 16 830.00 | 12 152.00 | | 16 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 2 856.00 | | 2 994.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 434.00 | 196 179.00 | | 192 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 492.00 | 45 593.00 | | 17 492.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 2 352.00 | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 6 891.00 | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 290.00 | 36 389.00 | | 14 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |