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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 061 664.00 | 64 000.00 | 38 997 664.00 | 39 061 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 973.00 | | 565 973.00 | 565 973.00 |
BZ Autres créances | 10 995 655.00 | | 10 995 655.00 | 10 995 655.00 |
CF Disponibilités | 10 553 663.00 | | 10 553 663.00 | 10 553 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 127 625.00 | | 22 127 625.00 | 22 127 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 189 289.00 | 64 000.00 | 61 125 289.00 | 61 189 289.00 |
CU Autres participations | 38 995 559.00 | | 38 995 559.00 | 38 995 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 004 000.00 | 39 004 000.00 | | 39 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 230.00 | 133 058.00 | | 193 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 394.00 | 133 119.00 | | 136 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 627.00 | 1 203 447.00 | | 1 254 627.00 |
DL TOTAL (I) | 40 588 252.00 | 40 473 624.00 | | 40 588 252.00 |
DP Provisions pour risques | 536.00 | 400.00 | | 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 812.00 | 42 628.00 | | 38 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 348.00 | 43 028.00 | | 39 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 948 945.00 | 14 346 588.00 | | 19 948 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 224.00 | 1 682 525.00 | | 38 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 680.00 | 115 473.00 | | 337 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 168.00 | 142 670.00 | | 169 168.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 2 297.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 497 689.00 | 16 289 555.00 | | 20 497 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 125 289.00 | 56 806 208.00 | | 61 125 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 497 689.00 | 16 289 555.00 | | 20 497 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 151.00 | 1 276 760.00 | 3 903 911.00 | 2 627 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 151.00 | 1 276 760.00 | 3 903 911.00 | 2 627 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 448.00 | 13 062.00 | | 29 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 448.00 | 13 062.00 | | 29 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 5 359.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 5 359.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 994.00 | 7 702.00 | | 27 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 995.00 | | | -73 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 369.00 | 2 622 006.00 | | 5 188 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 741.00 | 1 418 559.00 | | 3 933 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 627.00 | 1 203 447.00 | | 1 254 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060 974.00 | | | 39 060 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 997 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 061 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 996 974.00 | | | 38 996 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 028.00 | 2 962.00 | 6 642.00 | 43 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 028.00 | 2 962.00 | 6 642.00 | 43 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 680.00 | 337 680.00 | | 337 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UP Prêts | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 565 973.00 | | | 565 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 956 101.00 | 10 956 101.00 | | 10 956 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992 844.00 | 8 992 844.00 | | 8 992 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 150 000.00 | | | 92 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 957 155.00 | | | 88 957 155.00 |
VP Divers | 10 995 655.00 | | | 10 995 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576 067.00 | 11 576 067.00 | | 11 576 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 497 689.00 | 20 497 689.00 | | 20 497 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |