| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 18 461.00 | 18 187.00 | 36 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804 370.00 | | 804 370.00 | 804 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 289.00 | 20 401.00 | 844 889.00 | 865 289.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 196.00 | | 601 196.00 | 601 196.00 |
BZ Autres créances | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
CF Disponibilités | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 432.00 | | 725 432.00 | 725 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 721.00 | 20 401.00 | 1 570 320.00 | 1 590 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 500.00 | 581 500.00 | | 581 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 702.00 | 8 295.00 | | 14 702.00 |
DH Report à nouveau | 83 330.00 | 19 599.00 | | 83 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 950.00 | 128 138.00 | | 86 950.00 |
DL TOTAL (I) | 766 481.00 | 737 531.00 | | 766 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 658.00 | 166 581.00 | | 112 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 64.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 18 775.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 267.00 | 412 661.00 | | 249 267.00 |
EA Autres dettes | 423 967.00 | 311 413.00 | | 423 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 840.00 | 909 525.00 | | 803 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 320.00 | 1 647 057.00 | | 1 570 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 611.00 | | 1 563 611.00 | 1 563 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 611.00 | | 1 563 611.00 | 1 563 611.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 654.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 654.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | -654.00 | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 698.00 | 73 317.00 | | 45 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 933.00 | 1 638 664.00 | | 1 539 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 983.00 | 1 510 526.00 | | 1 452 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 950.00 | 128 138.00 | | 86 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 65 475.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 157.00 | | 201.00 | 862 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 132.00 | | 826 702.00 | -3 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 132.00 | 201.00 | 865 289.00 | -3 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 36 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 647.00 | | 201.00 | 36 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 570.00 | | | 823 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 967.00 | 423 967.00 | | 423 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
UX Autres créances clients | 601 196.00 | | | 601 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 428.00 | 55 430.00 | 56 998.00 | 112 428.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 051.00 | 704 719.00 | 22 332.00 | 727 051.00 |
VW T.V.A. | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 840.00 | 746 842.00 | 56 998.00 | 803 840.00 |