| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 334.00 | 247 605.00 | 528 729.00 | 776 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
AN Terrains | 61 857.00 | 12 926.00 | 48 930.00 | 61 857.00 |
AP Constructions | 714 657.00 | 138 775.00 | 575 882.00 | 714 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 728.00 | 525 904.00 | 1 215 824.00 | 1 741 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 715.00 | 190 599.00 | 97 115.00 | 287 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 767.00 | 1 115 811.00 | 2 636 955.00 | 3 752 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 405 622.00 | 952 047.00 | 13 453 575.00 | 14 405 622.00 |
BN En cours de production de biens | 756 618.00 | | 756 618.00 | 756 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 685 100.00 | 385 965.00 | 4 299 135.00 | 4 685 100.00 |
BT Marchandises | 11 836 804.00 | 82 557.00 | 11 754 247.00 | 11 836 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 813.00 | | 588 813.00 | 588 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990 230.00 | 43 290.00 | 7 946 939.00 | 7 990 230.00 |
BZ Autres créances | 1 542 976.00 | | 1 542 976.00 | 1 542 976.00 |
CF Disponibilités | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 061 404.00 | 1 463 859.00 | 40 597 544.00 | 42 061 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 814 171.00 | 2 579 671.00 | 43 234 500.00 | 45 814 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 611.00 | 71 406.00 | | 154 611.00 |
DH Report à nouveau | 2 937 610.00 | 1 356 708.00 | | 2 937 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404 579.00 | 1 664 108.00 | | 3 404 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 496 800.00 | 9 092 221.00 | | 12 496 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 643.00 | 3 240 942.00 | | 1 081 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 643.00 | 3 240 942.00 | | 1 081 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 951.00 | 1 038 250.00 | | 779 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 369.00 | 5 522 794.00 | | 1 996 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 539 074.00 | 8 612 494.00 | | 21 539 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684 104.00 | 2 127 009.00 | | 4 684 104.00 |
EA Autres dettes | 656 556.00 | 589 018.00 | | 656 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 656 056.00 | 17 889 566.00 | | 29 656 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 234 500.00 | 30 222 728.00 | | 43 234 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 136 906.00 | 17 109 759.00 | | 29 136 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574 314.00 | | 6 574 314.00 | 6 574 314.00 |
FD Production vendue biens | 71 681 156.00 | | 71 681 156.00 | 71 681 156.00 |
FG Production vendue services | 877 134.00 | | 877 134.00 | 877 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 132 605.00 | | 79 132 605.00 | 79 132 605.00 |
FM Production stockée | | | 482 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 788 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 318 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 949 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 211 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 890 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 053 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 780.00 | |
GE Autres charges | | | 55 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 160 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 856.00 | 67 224.00 | | 84 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 876.00 | 6 650.00 | | 67 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 106.00 | 230 859.00 | | 112 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 663.00 | 237 509.00 | | 285 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 880.00 | 18 960.00 | | 154 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 880.00 | 18 960.00 | | 154 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 782.00 | 218 548.00 | | 130 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 991.00 | 201 627.00 | | 560 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752 437.00 | 694 000.00 | | 1 752 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 164 453.00 | 69 022 583.00 | | 85 164 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 759 874.00 | 67 358 475.00 | | 81 759 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404 579.00 | 1 664 108.00 | | 3 404 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 014.00 | 127 151.00 | | 126 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 749.00 | | 806 055.00 | 3 191 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 036.00 | | 3 752 767.00 | 245 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 036.00 | | 2 817 937.00 | 245 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 784.00 | | 219 326.00 | 710 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 245.00 | | 586 729.00 | 2 476 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 761.00 | 386 049.00 | | 729 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 551.00 | 37 054.00 | | 210 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 210.00 | 348 995.00 | | 519 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240 942.00 | 926 780.00 | 3 086 078.00 | 3 240 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 920 930.00 | 1 420 569.00 | 1 920 930.00 | 1 920 930.00 |
6T Sur comptes clients | 78 675.00 | 43 290.00 | 78 674.00 | 78 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 605.00 | 1 463 859.00 | 1 999 604.00 | 1 999 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240 547.00 | 2 390 639.00 | 5 085 683.00 | 5 240 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390 640.00 | 5 085 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 539 075.00 | 21 539 075.00 | | 21 539 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 248.00 | 1 330 248.00 | | 1 330 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 333.00 | 997 333.00 | | 997 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061 102.00 | 1 061 102.00 | | 1 061 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 557.00 | 656 557.00 | | 656 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 990 230.00 | | | 7 990 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
VB T. V. A. | 438 617.00 | | | 438 617.00 |
VC Groupe et associés | 647 731.00 | | | 647 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 951.00 | 260 801.00 | 519 150.00 | 779 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 503.00 | 1 942 503.00 | | 1 942 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 364.00 | 189 364.00 | | 189 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 138.00 | | | 344 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655 118.00 | 9 650 398.00 | 4 720.00 | 9 655 118.00 |
VW T.V.A. | 1 106 058.00 | 1 106 058.00 | | 1 106 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 656 057.00 | 29 136 907.00 | 519 150.00 | 29 656 057.00 |