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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 450.00 | 2 743.00 | 2 707.00 | 5 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 041.00 | 8 786.00 | 19 256.00 | 28 041.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 491.00 | 11 529.00 | 26 963.00 | 38 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 777 767.00 | | 777 767.00 | 777 767.00 |
072 Créances – Autres | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
084 Disponibilités | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 455.00 | | 868 455.00 | 868 455.00 |
110 Total général Actif | 906 947.00 | 11 529.00 | 895 418.00 | 906 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 698 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 189.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 207.00 | | | 122 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |