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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 874.00 | 8 037.00 | 837.00 | 8 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 767.00 | 12 236.00 | 8 531.00 | 20 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 018.00 | 20 273.00 | 52 745.00 | 73 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CF Disponibilités | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 475.00 | 20 273.00 | 220 202.00 | 240 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 92 261.00 | 58 326.00 | | 92 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 514.00 | 33 935.00 | | 38 514.00 |
DL TOTAL (I) | 132 425.00 | 93 911.00 | | 132 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 088.00 | 40 795.00 | | 39 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 12 174.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 20 356.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 359.00 | 31 927.00 | | 22 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 776.00 | 105 253.00 | | 87 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 202.00 | 199 164.00 | | 220 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 985.00 | 73 768.00 | | 59 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 495.00 | | 11 523.00 | 61 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | | 9 683.00 | 19 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 1 840.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 974.00 | 5 299.00 | | 14 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | 5 299.00 | | 14 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 015.00 | 11 224.00 | 27 791.00 | 39 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VP Divers | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 776.00 | 59 985.00 | 27 791.00 | 87 776.00 |