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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 4 826.00 | 1 230.00 | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 631.00 | 34 367.00 | 76 263.00 | 110 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 239.00 | 39 194.00 | 251 045.00 | 290 239.00 |
BT Marchandises | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 034.00 | 39 194.00 | 351 840.00 | 391 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DL TOTAL (I) | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 245.00 | | | 261 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 840.00 | | | 351 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 499.00 | | | 203 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 847.00 | | 1 272 847.00 | 1 272 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 847.00 | | 1 272 847.00 | 1 272 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 052.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 143.00 | | | 1 274 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 933.00 | | | 1 223 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 352.00 | | 58 113.00 | 281 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 227.00 | 290 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 227.00 | 116 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 801.00 | | 58 113.00 | 107 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 649.00 | 14 052.00 | 507.00 | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | 14 052.00 | 507.00 | 25 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 134.00 | 15 389.00 | 57 745.00 | 73 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 817.00 | 37 266.00 | 551.00 | 37 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 245.00 | 203 499.00 | 57 745.00 | 261 245.00 |