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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 933.00 | 2 167.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 706.00 | 2 035.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 200.00 | 6 418.00 | 4 782.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 611.00 | 6 418.00 | 69 193.00 | 75 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 854.00 | | 260 854.00 | 260 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 854.00 | | 260 854.00 | 260 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 036.00 | | | 274 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 806.00 | | | 273 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905.00 | | 14 179.00 | 6 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 954.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930.00 | 8 954.00 | 11 200.00 | 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | 7 880.00 | 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | 3 100.00 | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 1 545.00 | 1 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 3 173.00 | | 3 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 2 659.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 514.00 | | 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 288.00 | 2 973.00 | 9 134.00 | 12 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 023.00 | 48 443.00 | 580.00 | 49 023.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 658.00 | 44 343.00 | 9 134.00 | 53 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YT Sous‐traitance | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 618.00 | | | 116 618.00 |