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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 67.00 | 368.00 | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 727.00 | 126 007.00 | 76 719.00 | 202 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 653.00 | 157 302.00 | 144 351.00 | 301 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 144.00 | 283 377.00 | 222 766.00 | 506 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BP En cours de production de services | 280 488.00 | | 280 488.00 | 280 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 566.00 | 4 692.00 | 790 874.00 | 795 566.00 |
BZ Autres créances | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
CF Disponibilités | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 875.00 | 4 692.00 | 1 558 182.00 | 1 562 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 019.00 | 288 069.00 | 1 780 949.00 | 2 069 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
DL TOTAL (I) | 664 422.00 | | | 664 422.00 |
DP Provisions pour risques | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 475.00 | | | 254 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 097.00 | | | 497 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 966.00 | | | 1 030 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 949.00 | | | 1 780 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 142.00 | | | 853 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 641.00 | | 2 415 641.00 | 2 415 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 641.00 | | 2 415 641.00 | 2 415 641.00 |
FM Production stockée | | | 213 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 393.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 468.00 | | | 2 674 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 186.00 | | | 2 632 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 325.00 | | 189 818.00 | 316 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 325.00 | | 188 055.00 | 316 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 373.00 | 59 004.00 | | 224 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 373.00 | 58 936.00 | | 224 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 167.00 | 36 393.00 | 15 000.00 | 64 167.00 |
6T Sur comptes clients | 3 808.00 | 4 692.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | 4 692.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 975.00 | 41 085.00 | 18 808.00 | 67 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 085.00 | 18 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 097.00 | 497 097.00 | | 497 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 785 373.00 | | | 785 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VB T. V. A. | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 586.00 | 75 762.00 | 177 824.00 | 253 586.00 |
VI Groupe et associés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 599.00 | 963 272.00 | 1 327.00 | 964 599.00 |
VW T.V.A. | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 966.00 | 853 142.00 | 177 824.00 | 1 030 966.00 |