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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 437.00 | 74 696.00 | 165 741.00 | 240 437.00 |
AP Constructions | 42 920.00 | 11 214.00 | 31 706.00 | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 984.00 | 157 013.00 | 139 971.00 | 296 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488 439.00 | | 2 488 439.00 | 2 488 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 716 633.00 | | 21 716 633.00 | 21 716 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 276 555.00 | 242 923.00 | 37 033 632.00 | 37 276 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 125.00 | | 1 117 125.00 | 1 117 125.00 |
BZ Autres créances | 4 877 335.00 | | 4 877 335.00 | 4 877 335.00 |
CF Disponibilités | 475 440.00 | | 475 440.00 | 475 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 320.00 | | 237 320.00 | 237 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 404.00 | | 6 711 404.00 | 6 711 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 989 164.00 | 242 923.00 | 43 746 241.00 | 43 989 164.00 |
CU Autres participations | 12 410 891.00 | | 12 410 891.00 | 12 410 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 353 270.00 | 22 353 270.00 | | 22 353 270.00 |
DH Report à nouveau | -320 143.00 | | | -320 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 825.00 | -179 627.00 | | 96 825.00 |
DK Provisions réglementées | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
DL TOTAL (I) | 22 320 521.00 | 22 173 643.00 | | 22 320 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 618 400.00 | 6 618 400.00 | | 6 618 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 162.00 | | | 11 903 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 723.00 | 4 134 907.00 | | 141 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 769.00 | | | 572 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 775.00 | | | 468 775.00 |
EA Autres dettes | 1 481 808.00 | | | 1 481 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 186 636.00 | 10 753 307.00 | | 21 186 636.00 |
ED (V) | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 746 241.00 | 32 926 950.00 | | 43 746 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 261.00 | 430 299.00 | 3 998 560.00 | 3 568 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 261.00 | 430 299.00 | 3 998 560.00 | 3 568 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 112.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 336.00 | | | -24 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 718.00 | | | -176 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 792.00 | 30 915.00 | | 4 412 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 966.00 | 210 542.00 | | 4 315 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 825.00 | -179 627.00 | | 96 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 696 640.00 | | 36 987 555.00 | 29 696 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 407 640.00 | 36 615 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 407 640.00 | 37 276 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 696 640.00 | | 36 326 963.00 | 29 696 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242 923.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 227.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 190 568.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 644.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 618 400.00 | | 6 618 400.00 | 6 618 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 723.00 | | 141 723.00 | 141 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 769.00 | 572 769.00 | | 572 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 959.00 | 206 959.00 | | 206 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 257.00 | 133 257.00 | | 133 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488 439.00 | | | 2 488 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 716 633.00 | 430 755.00 | | 21 716 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 125.00 | | | 1 117 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 221 628.00 | | | 4 221 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 889 985.00 | 2 690 719.00 | 9 178 124.00 | 11 889 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 539.00 | 1 480 539.00 | | 1 480 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 644 156.00 | | | 4 644 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257 106.00 | | | 2 257 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 617.00 | | | 590 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 320.00 | | | 237 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 436 852.00 | 6 662 535.00 | 23 774 317.00 | 30 436 852.00 |
VW T.V.A. | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 186 636.00 | 5 227 248.00 | 15 938 247.00 | 21 186 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |