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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 836.00 | 6 655.00 | 44 181.00 | 50 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 499.00 | 16 752.00 | 186 746.00 | 203 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 014.00 | 23 407.00 | 236 607.00 | 260 014.00 |
BZ Autres créances | 151 309.00 | | 151 309.00 | 151 309.00 |
CF Disponibilités | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 131.00 | | 190 131.00 | 190 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 145.00 | 23 407.00 | 426 738.00 | 450 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 276.00 | | | -445 276.00 |
DL TOTAL (I) | -444 276.00 | | | -444 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 324.00 | | | 689 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 015.00 | | | 871 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 738.00 | | | 426 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 324.00 | | | 689 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 795.00 | | | 445 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 276.00 | | | -445 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 834.00 | 16 519.00 | 115 316.00 | 131 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
VI Groupe et associés | 689 324.00 | 7 610.00 | 681 714.00 | 689 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 821.00 | 154 141.00 | 5 680.00 | 159 821.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 015.00 | 73 985.00 | 797 030.00 | 871 015.00 |