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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 094.00 | 24 965.00 | 507 129.00 | 532 094.00 |
AP Constructions | 7 356 464.00 | 3 181 754.00 | 4 174 710.00 | 7 356 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 513 440.00 | 3 408 896.00 | 5 104 544.00 | 8 513 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 087.00 | 375 338.00 | 755 749.00 | 1 131 087.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 787.00 | 23 653.00 | 915 133.00 | 938 787.00 |
CF Disponibilités | 671 651.00 | | 671 651.00 | 671 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 265.00 | 398 991.00 | 2 363 274.00 | 2 762 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 706.00 | 3 807 888.00 | 7 467 818.00 | 11 275 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 338.00 | | | 375 338.00 |
CU Autres participations | 421 921.00 | | 421 921.00 | 421 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 053 668.00 | 4 234 537.00 | | 4 053 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 775.00 | 335 761.00 | | 399 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 443.00 | 5 780 298.00 | | 5 663 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 269.00 | 1 221 126.00 | | 1 085 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 893.00 | 343 088.00 | | 355 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 125.00 | 84 306.00 | | 74 125.00 |
EA Autres dettes | 38 088.00 | 58 240.00 | | 38 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 375.00 | 1 739 374.00 | | 1 553 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 818.00 | 7 770 673.00 | | 7 467 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 893.00 | | | 355 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 234.00 | | 2 207 234.00 | 2 207 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 234.00 | | 2 207 234.00 | 2 207 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 54 307.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 772.00 | 225 693.00 | | -4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 118.00 | 167 245.00 | | 155 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 277.00 | 2 703 174.00 | | 2 664 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 502.00 | 2 367 413.00 | | 2 264 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 775.00 | 335 761.00 | | 399 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 971.00 | | 96 469.00 | 8 416 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 513 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 082 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 985 552.00 | | 96 469.00 | 7 985 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 419.00 | | | 431 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 825.00 | 260 358.00 | | 3 139 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 825.00 | 260 358.00 | | 3 139 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 277 757.00 | 135 688.00 | 38 107.00 | 277 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 982.00 | 23 653.00 | 31 982.00 | 31 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 453.00 | 159 341.00 | 70 089.00 | 318 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 453.00 | 410 341.00 | 321 089.00 | 569 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 688.00 | 289 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 653.00 | 31 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 198.00 | | | 246 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 087.00 | | | 1 131 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 269.00 | 139 722.00 | 447 037.00 | 1 085 269.00 |
VI Groupe et associés | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 612.00 | 776 490.00 | 376 122.00 | 1 152 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 375.00 | 361 630.00 | 447 037.00 | 1 553 375.00 |