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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 197.00 | 275 437.00 | 111 759.00 | 387 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 188.00 | 863 983.00 | 121 205.00 | 985 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 182.00 | | 771 182.00 | 771 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 409.00 | | 415 409.00 | 415 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 177 266.00 | 1 190 021.00 | 41 987 244.00 | 43 177 266.00 |
BT Marchandises | 291 432.00 | 275 067.00 | 16 366.00 | 291 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 866 310.00 | 759 745.00 | 19 106 565.00 | 19 866 310.00 |
BZ Autres créances | 33 985 786.00 | | 33 985 786.00 | 33 985 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 196 395.00 | | 7 196 395.00 | 7 196 395.00 |
CF Disponibilités | 17 588 168.00 | | 17 588 168.00 | 17 588 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 455.00 | | 632 455.00 | 632 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 560 545.00 | 1 034 811.00 | 78 525 734.00 | 79 560 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 737 811.00 | 2 224 833.00 | 120 512 978.00 | 122 737 811.00 |
CU Autres participations | 40 486 927.00 | 50 601.00 | 40 436 326.00 | 40 486 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 327 444.00 | 23 283 372.00 | | 23 327 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 328 337.00 | 2 251 836.00 | | 2 328 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 626 097.00 | 1 626 097.00 | | 1 626 097.00 |
DG Autres réserves | 7 571 077.00 | 7 009 233.00 | | 7 571 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 985 460.00 | 15 229 934.00 | | 15 985 460.00 |
DK Provisions réglementées | 111 759.00 | 59 984.00 | | 111 759.00 |
DL TOTAL (I) | 50 950 173.00 | 49 460 455.00 | | 50 950 173.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DO TOTAL (II) | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734 635.00 | 4 641 208.00 | | 4 734 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734 635.00 | 4 641 208.00 | | 4 734 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754.00 | 2 195.00 | | 4 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 558.00 | 276 538.00 | | 730 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682 537.00 | 6 648 640.00 | | 7 682 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482 017.00 | 4 346 821.00 | | 6 482 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 43 948 962.00 | 41 878 671.00 | | 43 948 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775 008.00 | 2 588 768.00 | | 2 775 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 623 836.00 | 55 789 634.00 | | 61 623 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 512 978.00 | 113 095 631.00 | | 120 512 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730 558.00 | | | 730 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FG Production vendue services | 41 770 853.00 | | 41 770 853.00 | 41 770 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 225 653.00 | | 42 225 653.00 | 42 225 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 734 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 158 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 077 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 656 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 967 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 350.00 | 39 452.00 | | 336 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 800.00 | 1 532 560.00 | | 1 417 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 978.00 | 548 560.00 | | 148 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903 128.00 | 2 120 572.00 | | 1 903 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 677.00 | 33 978.00 | | 417 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 870.00 | 1 212 011.00 | | 1 124 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 180.00 | 796 509.00 | | 294 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836 728.00 | 2 042 498.00 | | 1 836 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 400.00 | 78 074.00 | | 66 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 483.00 | 46 151.00 | | 48 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 989 363.00 | 43 814 260.00 | | 45 989 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 003 903.00 | 28 584 327.00 | | 30 003 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 985 460.00 | 15 229 934.00 | | 15 985 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 636 835.00 | | 2 690 727.00 | 41 636 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 178.00 | 41 804 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 297.00 | 43 177 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 119.00 | 985 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 197.00 | | | 387 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 477.00 | | 39 830.00 | 966 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 283 162.00 | | 2 650 898.00 | 40 283 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 919.00 | 159 619.00 | 21 119.00 | 1 000 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 033.00 | 97 405.00 | | 178 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 887.00 | 62 215.00 | 21 119.00 | 822 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 984.00 | 99 180.00 | 47 405.00 | 59 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 641 208.00 | 195 000.00 | 101 573.00 | 4 641 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 275 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 770 962.00 | 449 759.00 | 460 976.00 | 770 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 564.00 | 724 826.00 | 460 976.00 | 821 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522 756.00 | 1 019 006.00 | 609 954.00 | 5 522 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 558.00 | 3 620.00 | 726 938.00 | 730 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 682 537.00 | 7 682 537.00 | | 7 682 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 589.00 | 954 589.00 | | 954 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 043 934.00 | 39 043 934.00 | | 39 043 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775 008.00 | 2 775 008.00 | | 2 775 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 182.00 | 771 182.00 | | 771 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 409.00 | | | 415 409.00 |
UX Autres créances clients | 19 451 242.00 | | | 19 451 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 069.00 | | | 415 069.00 |
VB T. V. A. | 7 341 459.00 | | | 7 341 459.00 |
VC Groupe et associés | 13 881 500.00 | | | 13 881 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 905 028.00 | 2 702 511.00 | 2 202 517.00 | 4 905 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738 698.00 | | | 12 738 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 455.00 | | | 632 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 671 141.00 | 55 255 732.00 | 415 409.00 | 55 671 141.00 |
VW T.V.A. | 4 745 370.00 | 4 745 370.00 | | 4 745 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 623 836.00 | 58 694 381.00 | 2 929 455.00 | 61 623 836.00 |