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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 493 133.00 | 134 171.00 | 358 962.00 | 493 133.00 |
AP Constructions | 805 843.00 | 571 040.00 | 234 802.00 | 805 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 731.00 | 387 137.00 | 74 593.00 | 461 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 836.00 | 563 094.00 | 251 741.00 | 814 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 241.00 | 1 660 271.00 | 948 969.00 | 2 609 241.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 174 471.00 | | 174 471.00 | 174 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 819.00 | | 337 819.00 | 337 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 061.00 | 1 660 271.00 | 1 286 789.00 | 2 947 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DG Autres réserves | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
DK Provisions réglementées | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 357 006.00 | | | 357 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 549.00 | | | 468 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 717.00 | | | 211 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 783.00 | | | 929 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 789.00 | | | 1 286 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 107.00 | | 81 210.00 | 2 528 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 2 609 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 2 575 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 425.00 | | 81 195.00 | 2 494 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 15.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 554.00 | 146 793.00 | 76.00 | 1 513 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 706.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 433.00 | 146 087.00 | 76.00 | 1 509 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 395.00 | 1 580.00 | | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | 1 580.00 | | 14 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
VB T. V. A. | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VC Groupe et associés | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 549.00 | 148 027.00 | 275 499.00 | 468 549.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
VP Divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 601.00 | 154 372.00 | 228.00 | 154 601.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 065.00 | 397 543.00 | 275 499.00 | 718 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
ST Autres comptes | 321 903.00 | | | 321 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 157.00 | | | 135 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 846.00 | | | 555 846.00 |