| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 757.00 | 5 423.00 | 7 335.00 | 12 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 905.00 | 62 961.00 | 39 944.00 | 102 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 358.00 | 69 962.00 | 47 396.00 | 117 358.00 |
BT Marchandises | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 082.00 | 37 217.00 | 1 608 865.00 | 1 646 082.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 990 606.00 | | 990 606.00 | 990 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 783.00 | 37 217.00 | 2 883 566.00 | 2 920 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 142.00 | 107 179.00 | 2 930 962.00 | 3 038 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 75 728.00 | 116 491.00 | | 75 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 083.00 | 49 237.00 | | 299 083.00 |
DL TOTAL (I) | 561 811.00 | 352 728.00 | | 561 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 142.00 | 27 392.00 | | 38 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 248.00 | 19 323.00 | | 48 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 628.00 | 1 352 088.00 | | 1 575 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 453.00 | 264 900.00 | | 488 453.00 |
EA Autres dettes | 27 021.00 | 712 636.00 | | 27 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 151.00 | 2 376 338.00 | | 2 369 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 962.00 | 2 729 066.00 | | 2 930 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 508.00 | 2 359 086.00 | | 2 342 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 967 076.00 | | 6 967 076.00 | 6 967 076.00 |
FG Production vendue services | 832 438.00 | | 832 438.00 | 832 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 799 513.00 | | 7 799 513.00 | 7 799 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 311 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 422 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 342.00 | 7 942.00 | | 18 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 161.00 | 55 047.00 | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 265.00 | 5 234.00 | | 12 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 265.00 | 5 734.00 | | 12 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 2 848.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 2 848.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 519.00 | 2 886.00 | | 9 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 822.00 | 9 950.00 | | 133 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 459.00 | 5 418 994.00 | | 7 858 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 376.00 | 5 369 757.00 | | 7 559 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 083.00 | 49 237.00 | | 299 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 922.00 | | 41 076.00 | 81 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 240.00 | 117 358.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 115 662.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 986.00 | | 41 076.00 | 79 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 126.00 | 7 836.00 | | 62 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | 7 836.00 | | 60 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 456.00 | 37 217.00 | 20 455.00 | 20 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 456.00 | 37 217.00 | 20 455.00 | 20 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 456.00 | 37 217.00 | 20 455.00 | 20 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 217.00 | 20 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 628.00 | 1 575 628.00 | | 1 575 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 421.00 | | | 1 601 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VB T. V. A. | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 469.00 | 10 826.00 | 26 643.00 | 37 469.00 |
VI Groupe et associés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 057.00 | 1 794 057.00 | | 1 794 057.00 |
VW T.V.A. | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 151.00 | 2 342 508.00 | 26 643.00 | 2 369 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | 25 270.00 | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 263.00 | 24 857.00 | | 17 263.00 |
ST Autres comptes | 308 139.00 | 291 869.00 | | 308 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 705.00 | 44 808.00 | | 53 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 881.00 | 57 269.00 | | 29 881.00 |
YT Sous‐traitance | 633 493.00 | 444 464.00 | | 633 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 482.00 | 14 660.00 | | 5 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 050.00 | 10 538.00 | | 18 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 267.00 | 35 808.00 | | 32 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 601 039.00 | 2 014 463.00 | | 2 601 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 151 986.00 | 884 380.00 | | 1 151 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 583.00 | 830 659.00 | | 1 019 583.00 |