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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 062 195.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 001.00 | |
AN Terrains | | | 487 999.00 | |
AP Constructions | | | 2 062 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 166 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 141 440.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 91 209.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 35 014.00 | |
BF Prêts | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 271 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 311 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 213 197.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 302 457.00 | |
BT Marchandises | | | 3 439 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 845 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 220 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 488 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 571 252.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 777 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 019 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 768 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 080 489.00 | |
CU Autres participations | | | 1 205.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 544 418.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 950.00 | 2 124 950.00 | | 2 124 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 123 000.00 | 12 123 000.00 | | 12 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
DG Autres réserves | 4 326 745.00 | 8 996 099.00 | | 4 326 745.00 |
DL TOTAL (I) | 22 300 808.00 | 18 471 697.00 | | 22 300 808.00 |
DP Provisions pour risques | 725 951.00 | 369 126.00 | | 725 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 069.00 | 1 151 889.00 | | 1 181 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025 251.00 | 1 997 267.00 | | 2 025 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 208 657.00 | 6 915 358.00 | | 10 208 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 891.00 | 2 890 473.00 | | 3 483 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 693.00 | 129 685.00 | | 182 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 949.00 | 8 750 687.00 | | 7 559 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478 616.00 | 8 738 757.00 | | 9 478 616.00 |
EA Autres dettes | 179 412.00 | 165 354.00 | | 179 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 726.00 | 2 147 872.00 | | 1 664 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 757 944.00 | 29 738 186.00 | | 32 757 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 080 489.00 | 50 205 194.00 | | 57 080 489.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 89 408.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 616 528.00 | -3 145 287.00 | | 5 616 528.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 543.00 | -1 059.00 | | -1 543.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 514.00 | -1 955.00 | | -3 514.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 118 231.00 | 476 252.00 | | 118 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 213 028.00 | |
FD Production vendue biens | 18 213 028.00 | 14 327 274.00 | 70 090 854.00 | 18 213 028.00 |
FG Production vendue services | | | 4 918 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 222 534.00 | |
FM Production stockée | | | 543 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 181 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 261 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 063 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 276 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 119 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 740 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 706 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9 650 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 252 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 184 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 708.00 | 58 818.00 | | 19 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 621.00 | 231 048.00 | | 381 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 329.00 | 489 866.00 | | 501 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 821.00 | 253 441.00 | | 342 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 138.00 | 83 154.00 | | 144 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 363.00 | 100 000.00 | | 245 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 322.00 | 436 595.00 | | 732 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 993.00 | 53 271.00 | | -230 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450 023.00 | 5 335 630.00 | | 4 450 023.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -111 636.00 | 48 136.00 | | -111 636.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 338 387.00 | 5 383 766.00 | | 4 338 387.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -14 056.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 614 985.00 | -3 160 402.00 | | 5 614 985.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 614 985.00 | -3 146 346.00 | | 5 614 985.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 543.00 | -1 059.00 | | -1 543.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 616 528.00 | -3 145 287.00 | | 5 616 528.00 |