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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
AH Fonds commercial | 816 989.00 | | 816 989.00 | 816 989.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 287 703.00 | 272 421.00 | 15 283.00 | 287 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 691.00 | 45 092.00 | 3 599.00 | 48 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 553.00 | 770 769.00 | 71 785.00 | 842 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BF Prêts | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 185.00 | 1 103 990.00 | 955 195.00 | 2 059 185.00 |
BT Marchandises | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 973.00 | 8 885.00 | 88 089.00 | 96 973.00 |
BZ Autres créances | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 755 600.00 | | 755 600.00 | 755 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 287.00 | 8 885.00 | 1 050 402.00 | 1 059 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 472.00 | 1 112 874.00 | 2 005 597.00 | 3 118 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 465.00 | 247 465.00 | | 247 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
DG Autres réserves | 856 767.00 | 777 918.00 | | 856 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 511.00 | 138 849.00 | | 130 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 489.00 | 1 188 979.00 | | 1 259 489.00 |
DP Provisions pour risques | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 880.00 | 215 829.00 | | 149 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 601.00 | 110.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 520.00 | 197 420.00 | | 220 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 808.00 | 228 655.00 | | 246 808.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 17 353.00 | | 2 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 167.00 | 22 097.00 | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 285.00 | 681 464.00 | | 650 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 597.00 | 1 966 265.00 | | 2 005 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 038.00 | 571 930.00 | | 558 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 945.00 | | 46 375.00 | 2 655 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 251.00 | 29 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 135.00 | 2 059 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343 364.00 | 832 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 520.00 | 1 197 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 062.00 | | | 1 176 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 194.00 | | 45 567.00 | 1 430 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 689.00 | | 808.00 | 49 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 817.00 | 32 647.00 | 278 475.00 | 1 349 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | 1 364.00 | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 744.00 | 32 647.00 | 277 110.00 | 1 332 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 899.00 | 2 981.00 | 8 996.00 | 14 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 899.00 | 2 981.00 | 203 996.00 | 209 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 722.00 | 2 981.00 | 203 996.00 | 305 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | 8 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 520.00 | 220 520.00 | | 220 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UP Prêts | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VB T. V. A. | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 880.00 | 73 234.00 | 76 646.00 | 149 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VP Divers | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 609.00 | 247 609.00 | | 247 609.00 |
VW T.V.A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 684.00 | 558 038.00 | 76 646.00 | 634 684.00 |