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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 4 714.00 | 676.00 | 5 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 176.00 | 12 306.00 | 60 870.00 | 73 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 370.00 | 52 625.00 | 90 745.00 | 143 370.00 |
BZ Autres créances | 467 488.00 | 75 758.00 | 391 729.00 | 467 488.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 719.00 | 128 383.00 | 484 336.00 | 612 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 895.00 | 140 690.00 | 545 206.00 | 685 895.00 |
CU Autres participations | 67 786.00 | 7 592.00 | 60 194.00 | 67 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
DH Report à nouveau | -449 790.00 | -430 269.00 | | -449 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 832.00 | -19 521.00 | | 49 832.00 |
DL TOTAL (I) | -175 331.00 | -225 162.00 | | -175 331.00 |
DP Provisions pour risques | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 243.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 949.00 | 462 799.00 | | 527 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 581.00 | 157 532.00 | | 45 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 400.00 | 12 274.00 | | 12 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 001.00 | 735 762.00 | | 689 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 206.00 | 542 135.00 | | 545 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 001.00 | 735 762.00 | | 689 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 115 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 311.00 | | | 1 115 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 311.00 | 1.00 | | 1 115 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 497.00 | -1.00 | | -1 003 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 844.00 | 12 854.00 | | 1 236 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 012.00 | 32 375.00 | | 1 187 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 832.00 | -19 521.00 | | 49 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 759.00 | 67 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 759.00 | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 545.00 | | | 295 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
6T Sur comptes clients | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 963 310.00 | | 887 552.00 | 963 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 286.00 | | 1 115 311.00 | 1 251 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 821.00 | | 1 115 311.00 | 1 282 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
UX Autres créances clients | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VC Groupe et associés | 419 596.00 | | | 419 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 527 949.00 | 527 949.00 | | 527 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 904.00 | 610 904.00 | | 610 904.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 001.00 | 689 001.00 | | 689 001.00 |