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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 485.00 | 11 966.00 | 2 519.00 | 14 485.00 |
AH Fonds commercial | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
AN Terrains | 119 826.00 | 1 900.00 | 117 925.00 | 119 826.00 |
AP Constructions | 834 194.00 | 427 607.00 | 406 588.00 | 834 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 099.00 | 683 987.00 | 226 112.00 | 910 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 937.00 | 745 708.00 | 605 228.00 | 1 350 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 915.00 | 59 713.00 | 7 202.00 | 66 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 326.00 | 1 930 882.00 | 1 578 444.00 | 3 509 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BN En cours de production de biens | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BT Marchandises | 16 293 532.00 | 621 706.00 | 15 671 825.00 | 16 293 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 807.00 | 30 319.00 | 3 178 489.00 | 3 208 807.00 |
BZ Autres créances | 1 939 070.00 | | 1 939 070.00 | 1 939 070.00 |
CF Disponibilités | 676 252.00 | | 676 252.00 | 676 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 787.00 | | 317 787.00 | 317 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 489 195.00 | 652 025.00 | 21 837 170.00 | 22 489 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 998 521.00 | 2 582 907.00 | 23 415 614.00 | 25 998 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 800.00 | | | 693 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DG Autres réserves | 2 247 557.00 | | | 2 247 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 169.00 | | | 638 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 772.00 | | | 202 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 677.00 | | | 3 851 677.00 |
DP Provisions pour risques | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 689.00 | | | 159 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537 755.00 | | | 7 537 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 435.00 | | | 524 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 945.00 | | | 777 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 001.00 | | | 9 522 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 713.00 | | | 994 713.00 |
EA Autres dettes | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 404 249.00 | | | 19 404 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 415 614.00 | | | 23 415 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 264 890.00 | | | 14 264 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917 907.00 | | | 2 917 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 970 410.00 | 484 370.00 | 67 454 780.00 | 66 970 410.00 |
FG Production vendue services | 3 694 329.00 | 1 816.00 | 3 696 145.00 | 3 694 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 664 739.00 | 486 186.00 | 71 150 925.00 | 70 664 739.00 |
FM Production stockée | | | -1 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 898 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 852 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 108.00 | |
GE Autres charges | | | 84 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 602 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781 214.00 | | | 781 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 732.00 | | | 890 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 422.00 | | | 259 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 957.00 | | | 283 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 775.00 | | | 606 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 800 158.00 | | | 72 800 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 161 989.00 | | | 72 161 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 169.00 | | | 638 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825 846.00 | | | 825 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 014.00 | | 563 581.00 | 3 473 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 696.00 | 355 573.00 | 3 509 326.00 | 171 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 696.00 | 355 573.00 | 3 215 056.00 | 171 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 188.00 | | 3 167.00 | 224 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 938.00 | | 560 386.00 | 3 181 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 888.00 | | 28.00 | 66 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 392.00 | 362 927.00 | 96 150.00 | 1 604 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | 648.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 073.00 | 362 279.00 | 96 150.00 | 1 593 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 607.00 | 71 082.00 | 49 000.00 | 137 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 320.00 | 71 082.00 | 49 000.00 | 197 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692 327.00 | 550 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 974.00 | 24 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 001.00 | 9 522 001.00 | | 9 522 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 560.00 | 364 560.00 | | 364 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 761.00 | 347 761.00 | | 347 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 915.00 | 7 175.00 | | 66 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 425.00 | | | 3 169 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
VB T. V. A. | 427 774.00 | | | 427 774.00 |
VC Groupe et associés | 591 307.00 | | | 591 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923 872.00 | 2 923 872.00 | | 2 923 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 613 883.00 | 252 470.00 | 4 339 866.00 | 4 613 883.00 |
VI Groupe et associés | 487 139.00 | 487 139.00 | | 487 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 234.00 | | | 247 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 783.00 | 273 783.00 | | 273 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 542.00 | | | 912 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 787.00 | | | 317 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 579.00 | 5 433 457.00 | 99 123.00 | 5 532 579.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 303.00 | 14 264 890.00 | 4 339 866.00 | 18 626 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |