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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 170.00 | 19 205.00 | 1 964.00 | 21 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 539.00 | 37 173.00 | 404 366.00 | 441 539.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 076.00 | 56 378.00 | 406 698.00 | 463 076.00 |
060 Stock marchandises | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 302 785.00 | | 302 785.00 | 302 785.00 |
084 Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 098.00 | | 396 098.00 | 396 098.00 |
110 Total général Actif | 859 175.00 | 56 378.00 | 802 797.00 | 859 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 718 238.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 342 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |