| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 326 341.00 | | 326 341.00 | 326 341.00 |
AN Terrains | 244 368.00 | 63 310.00 | 181 058.00 | 244 368.00 |
AP Constructions | 2 559 869.00 | 1 662 893.00 | 896 975.00 | 2 559 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 351.00 | 69 322.00 | 22 028.00 | 91 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 453.00 | 681 757.00 | 289 695.00 | 971 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 194 426.00 | 2 478 326.00 | 1 716 099.00 | 4 194 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BT Marchandises | 1 122 707.00 | | 1 122 707.00 | 1 122 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 580.00 | 110 757.00 | 2 681 822.00 | 2 792 580.00 |
BZ Autres créances | 1 107 167.00 | | 1 107 167.00 | 1 107 167.00 |
CF Disponibilités | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 578.00 | 110 757.00 | 5 600 820.00 | 5 711 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 004.00 | 2 589 084.00 | 7 316 920.00 | 9 906 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DG Autres réserves | 2 780 682.00 | 2 588 362.00 | | 2 780 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 414.00 | 192 320.00 | | 868 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 256.00 | 3 100 841.00 | | 3 969 256.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 455.00 | 679 480.00 | | 528 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 490.00 | 1 957 575.00 | | 2 414 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 337.00 | 312 229.00 | | 345 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 261.00 | | |
EA Autres dettes | 47 147.00 | 54 627.00 | | 47 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 429.00 | 3 015 174.00 | | 3 335 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 920.00 | 6 128 250.00 | | 7 316 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 429.00 | 2 490 174.00 | | 2 960 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 630 482.00 | 2 767 951.00 | 19 398 433.00 | 16 630 482.00 |
FD Production vendue biens | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FG Production vendue services | 603 928.00 | | 603 928.00 | 603 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 234 858.00 | 2 767 951.00 | 20 002 809.00 | 17 234 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 082 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 686 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 837.00 | |
GE Autres charges | | | 36 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 860 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 561.00 | 26 453.00 | | 39 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 62.00 | | 4 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 600.00 | 4 000.00 | | 743 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 620.00 | 4 062.00 | | 747 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 2 388.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | 700.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | 3 088.00 | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 686.00 | 974.00 | | 742 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 119.00 | 72 276.00 | | 83 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 840 063.00 | 19 962 120.00 | | 20 840 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 971 649.00 | 19 769 799.00 | | 19 971 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 414.00 | 192 320.00 | | 868 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 360.00 | 50 003.00 | | 47 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 927.00 | | 328 638.00 | 3 878 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 139.00 | 4 194 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 528.00 | 3 867 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 933.00 | | 328 638.00 | 3 550 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 530.00 | 315 041.00 | 4 245.00 | 2 167 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 488.00 | 315 041.00 | 4 245.00 | 2 166 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
6T Sur comptes clients | 130 943.00 | 19 837.00 | 40 022.00 | 130 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 943.00 | 19 837.00 | 40 022.00 | 130 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 177.00 | 19 837.00 | 40 022.00 | 143 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 837.00 | 40 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 490.00 | 2 414 490.00 | | 2 414 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 395.00 | | | 2 663 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
VB T. V. A. | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VC Groupe et associés | 740 349.00 | | | 740 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 455.00 | 153 455.00 | 375 000.00 | 528 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
VP Divers | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 751.00 | | | 233 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 201.00 | 4 010 201.00 | | 4 010 201.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 429.00 | 2 960 429.00 | 375 000.00 | 3 335 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 389.00 | 47 944.00 | | 49 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 357.00 | 82 203.00 | | 95 357.00 |
ST Autres comptes | 907 693.00 | 845 559.00 | | 907 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 088.00 | 56 938.00 | | 47 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 791.00 | 86 849.00 | | 37 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 493.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 44 845.00 | 42 853.00 | | 44 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 234.00 | 90 797.00 | | 94 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 764.00 | 1 151 807.00 | | 1 146 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 370.00 | 1 112 191.00 | | 1 131 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 139.00 | 996 194.00 | | 1 050 139.00 |