| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 496.00 | 14 017.00 | 478.00 | 14 496.00 |
AH Fonds commercial | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 146.00 | 183 746.00 | 81 399.00 | 265 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 689.00 | 644 378.00 | 556 310.00 | 1 200 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 619.00 | 842 142.00 | 2 235 476.00 | 3 077 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 038.00 | 21 164.00 | 945 873.00 | 967 038.00 |
BZ Autres créances | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
CF Disponibilités | 579 071.00 | | 579 071.00 | 579 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 168.00 | 21 164.00 | 1 727 003.00 | 1 748 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 787.00 | 863 307.00 | 3 962 480.00 | 4 825 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 012.00 | | | 233 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 166.00 | 1 149 166.00 | | 1 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 984.00 | 633 012.00 | | 476 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 164.00 | 1 892 179.00 | | 1 969 164.00 |
DP Provisions pour risques | 28 593.00 | 104 567.00 | | 28 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 593.00 | 104 567.00 | | 28 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 613.00 | 160 587.00 | | 136 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 175.00 | 74 258.00 | | 252 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 439.00 | 1 047 969.00 | | 1 135 439.00 |
EA Autres dettes | 440 494.00 | | | 440 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 723.00 | 1 282 815.00 | | 1 964 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 480.00 | 3 279 562.00 | | 3 962 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 316.00 | 1 282 815.00 | | 1 860 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 576 955.00 | | 4 576 955.00 | 4 576 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 955.00 | | 4 576 955.00 | 4 576 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | -248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 3 141.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 87 474.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -67 756.00 | | -893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 120.00 | 99 693.00 | | 55 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 563.00 | 214 758.00 | | 133 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 390.00 | 5 828 867.00 | | 4 785 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 405.00 | 5 195 855.00 | | 4 308 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 984.00 | 633 012.00 | | 476 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 500.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 142.00 | | 1 590 995.00 | 1 489 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 518.00 | 1 557 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 3 077 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 460.00 | | 69 925.00 | 1 397 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 134.00 | | 1 521 070.00 | 39 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 414.00 | 164 728.00 | | 677 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 775.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 172.00 | 163 952.00 | | 664 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 567.00 | | 75 974.00 | 104 567.00 |
6T Sur comptes clients | 21 597.00 | 9 399.00 | 9 832.00 | 21 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 597.00 | 9 399.00 | 9 832.00 | 21 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 165.00 | 9 399.00 | 85 806.00 | 126 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 399.00 | 85 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 953.00 | 547 953.00 | | 547 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
UX Autres créances clients | 890 882.00 | | | 890 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
VB T. V. A. | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VC Groupe et associés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 613.00 | 32 206.00 | 104 406.00 | 136 613.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
VP Divers | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 291.00 | 1 155 605.00 | 1 557 686.00 | 2 713 291.00 |
VW T.V.A. | 234 113.00 | 234 113.00 | | 234 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 723.00 | 1 860 316.00 | 104 406.00 | 1 964 723.00 |