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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 612.00 | 27 153.00 | 13 459.00 | 40 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 113.00 | 52 669.00 | 2 443.00 | 55 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 515.00 | 80 612.00 | 15 902.00 | 96 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
BZ Autres créances | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
CF Disponibilités | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 457.00 | | 654 457.00 | 654 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 972.00 | 80 612.00 | 670 359.00 | 750 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 230 401.00 | 137 413.00 | | 230 401.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 910.00 | 92 988.00 | | 100 910.00 |
DL TOTAL (I) | 348 455.00 | 247 545.00 | | 348 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 131.00 | 179 562.00 | | 20 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 311.00 | 36 231.00 | | 53 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 122.00 | 401 418.00 | | 219 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 340.00 | 40 242.00 | | 29 340.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 904.00 | 657 911.00 | | 321 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 359.00 | 905 456.00 | | 670 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 904.00 | 657 911.00 | | 321 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 643.00 | | 2 872.00 | 93 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 853.00 | | 2 872.00 | 92 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 934.00 | 11 678.00 | | 68 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 144.00 | 11 678.00 | | 68 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 313 282.00 | | | 313 282.00 |
VB T. V. A. | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VI Groupe et associés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 485.00 | | | 152 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 677.00 | 513 677.00 | | 513 677.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 904.00 | 321 904.00 | | 321 904.00 |