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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
AP Constructions | 223 703.00 | 201 945.00 | 21 757.00 | 223 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 036.00 | 319 162.00 | 3 874.00 | 323 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 924.00 | 589 292.00 | 25 631.00 | 614 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 634 974.00 | | 9 634 974.00 | 9 634 974.00 |
BZ Autres créances | 3 832 269.00 | | 3 832 269.00 | 3 832 269.00 |
CF Disponibilités | 2 816 717.00 | | 2 816 717.00 | 2 816 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 227.00 | | 243 227.00 | 243 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527 188.00 | | 16 527 188.00 | 16 527 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 142 112.00 | 589 292.00 | 16 552 820.00 | 17 142 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 431 699.00 | | | 431 699.00 |
DH Report à nouveau | | 2 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 700.00 | 3 579 329.00 | | 1 106 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 200.00 | 3 623 499.00 | | 1 580 200.00 |
DP Provisions pour risques | 369 337.00 | 662 238.00 | | 369 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 337.00 | 662 238.00 | | 369 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 672.00 | 1 531 910.00 | | 1 589 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 687.00 | 3 181 740.00 | | 4 468 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633 585.00 | 10 286 093.00 | | 7 633 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 911 336.00 | 2 619 478.00 | | 911 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 603 282.00 | 17 619 228.00 | | 14 603 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 552 820.00 | 21 904 967.00 | | 16 552 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 602 282.00 | 17 619 228.00 | | 14 602 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589 672.00 | 1 531 910.00 | | 1 589 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FG Production vendue services | 24 932 127.00 | | 24 932 127.00 | 24 932 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 934 205.00 | | 24 934 205.00 | 24 934 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 044 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 525 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 783 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 413 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 90 704.00 | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 208 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 299 560.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 363 989.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 363 989.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | -64 429.00 | | 3 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 766.00 | 271 166.00 | | 149 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 250.00 | 729 623.00 | | 364 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 680.00 | 55 005 657.00 | | 26 047 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 940 980.00 | 51 426 328.00 | | 24 940 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 700.00 | 3 579 329.00 | | 1 106 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 512.00 | 17 852.00 | | 15 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 239.00 | 369 337.00 | 662 239.00 | 662 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 239.00 | 369 337.00 | 662 239.00 | 662 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 688.00 | 4 468 688.00 | | 4 468 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 337.00 | 911 337.00 | | 911 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 672.00 | 1 589 672.00 | | 1 589 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633 586.00 | 7 633 586.00 | | 7 633 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 710 471.00 | 13 710 471.00 | | 13 710 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 603 283.00 | 14 603 283.00 | | 14 603 283.00 |