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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 2 649.00 | 3 082.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 689 986.00 | 529 974.00 | 160 012.00 | 689 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 453.00 | 293 664.00 | 177 789.00 | 471 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 206.00 | 634 878.00 | 338 328.00 | 973 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 374.00 | 1 461 165.00 | 821 209.00 | 2 282 374.00 |
BT Marchandises | 509 256.00 | | 509 256.00 | 509 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 268.00 | 54 229.00 | 80 039.00 | 134 268.00 |
BZ Autres créances | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 946.00 | | 205 946.00 | 205 946.00 |
CF Disponibilités | 415 499.00 | | 415 499.00 | 415 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 997.00 | 54 229.00 | 1 342 767.00 | 1 396 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 371.00 | 1 515 394.00 | 2 163 977.00 | 3 679 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DG Autres réserves | 319 659.00 | | | 319 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
DL TOTAL (I) | 617 898.00 | | | 617 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 917.00 | | | 487 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 964.00 | | | 198 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 756.00 | | | 418 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 305.00 | | | 260 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 079.00 | | | 1 546 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 977.00 | | | 2 163 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 720.00 | | | 1 207 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 372.00 | | 222 454.00 | 2 157 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 451.00 | 2 282 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 451.00 | 2 134 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | 4 231.00 | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 062.00 | | 218 034.00 | 2 014 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | | 189.00 | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 328.00 | 144 763.00 | 90 925.00 | 1 407 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 2 087.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 765.00 | 142 676.00 | 90 925.00 | 1 406 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 681.00 | 2 317.00 | 769.00 | 52 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 681.00 | 2 317.00 | 769.00 | 52 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 681.00 | 2 317.00 | 769.00 | 52 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317.00 | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 756.00 | 418 756.00 | | 418 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
UX Autres créances clients | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
VB T. V. A. | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VC Groupe et associés | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 917.00 | 149 559.00 | 331 648.00 | 487 917.00 |
VI Groupe et associés | 198 964.00 | 198 964.00 | | 198 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 709.00 | | | 220 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 982.00 | 266 295.00 | 34 688.00 | 300 982.00 |
VW T.V.A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 079.00 | 1 207 720.00 | 331 648.00 | 1 546 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
ST Autres comptes | 297 733.00 | | | 297 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 757.00 | | | 161 757.00 |
YT Sous‐traitance | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229 758.00 | | | 1 229 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 151 625.00 | | | 1 151 625.00 |
ZE Dividendes | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 765.00 | | | 512 765.00 |