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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 433.00 | 142 667.00 | 23 766.00 | 166 433.00 |
AH Fonds commercial | 736 224.00 | | 736 224.00 | 736 224.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 225 369.00 | 98 142.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 615.00 | 576 398.00 | 7 216.00 | 583 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 470.00 | 693 705.00 | 179 764.00 | 873 470.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 835.00 | 1 638 142.00 | 1 096 693.00 | 2 734 835.00 |
BT Marchandises | 5 063 221.00 | 775 937.00 | 4 287 284.00 | 5 063 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 621.00 | 172 194.00 | 1 146 427.00 | 1 318 621.00 |
BZ Autres créances | 434 301.00 | | 434 301.00 | 434 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 448.00 | | 698 448.00 | 698 448.00 |
CF Disponibilités | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652 966.00 | 948 130.00 | 6 704 836.00 | 7 652 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 801.00 | 2 586 272.00 | 7 801 529.00 | 10 387 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 568 248.00 | | | 568 248.00 |
DH Report à nouveau | 815 314.00 | | | 815 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 675.00 | | | 3 851 675.00 |
DP Provisions pour risques | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 717.00 | | | 297 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 255.00 | | | 1 191 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
EA Autres dettes | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959 974.00 | | | 1 959 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 974.00 | | | 1 959 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 529.00 | | | 7 801 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 465.00 | | | 3 874 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 717.00 | | | 297 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084 603.00 | 543 663.00 | 628 267.00 | 6 084 603.00 |
FD Production vendue biens | 161 970.00 | | 161 970.00 | 161 970.00 |
FG Production vendue services | 1 500 222.00 | 116 439.00 | 616 661.00 | 1 500 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 746 796.00 | 660 103.00 | 406 899.00 | 7 746 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | 216 220.00 | | -1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 361.00 | | | 753 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 248.00 | | | 715 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 575.00 | | 44 425.00 | 2 731 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 51 580.00 | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | 39 885.00 | 2 734 835.00 | 1 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 885.00 | 1 780 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 365.00 | | 5 292.00 | 897 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 885.00 | | 33 598.00 | 1 786 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 325.00 | | 5 534.00 | 47 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 247.00 | 127 393.00 | 38 498.00 | 1 549 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 564.00 | 13 102.00 | | 129 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 682.00 | 114 290.00 | 38 498.00 | 1 419 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 344.00 | | 57 955.00 | 133 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 750 622.00 | 25 313.00 | | 750 622.00 |
6T Sur comptes clients | 191 755.00 | | 19 561.00 | 191 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 378.00 | 25 313.00 | 19 561.00 | 942 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 722.00 | 25 313.00 | 77 517.00 | 1 075 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 313.00 | 76 013.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 255.00 | 1 191 255.00 | | 1 191 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 453.00 | 198 453.00 | | 198 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959 974.00 | 1 959 974.00 | | 1 959 974.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 939.00 | | | 1 116 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 682.00 | | | 201 682.00 |
VB T. V. A. | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VC Groupe et associés | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 717.00 | 297 717.00 | | 297 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 271.00 | | | 218 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 006.00 | 1 800 826.00 | 46 180.00 | 1 847 006.00 |
VW T.V.A. | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 465.00 | 3 874 465.00 | | 3 874 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
ST Autres comptes | 703 925.00 | | | 703 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 507 023.00 | | | 507 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 026.00 | | | 465 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 232.00 | | | 496 232.00 |