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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 609.00 | 41 540.00 | 3 069.00 | 44 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 395.00 | 52 635.00 | 26 759.00 | 79 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 236.00 | 124 991.00 | 44 245.00 | 169 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 119.00 | 10 080.00 | 164 038.00 | 174 119.00 |
BZ Autres créances | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 453.00 | | 173 453.00 | 173 453.00 |
CF Disponibilités | 127 465.00 | | 127 465.00 | 127 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 013.00 | 10 080.00 | 623 933.00 | 634 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 249.00 | 135 071.00 | 668 177.00 | 803 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 437.00 | 239 258.00 | | 256 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 039.00 | 57 179.00 | | 46 039.00 |
DL TOTAL (I) | 346 476.00 | 340 437.00 | | 346 476.00 |
DP Provisions pour risques | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 755.00 | 40 361.00 | | 40 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 388.00 | 67 071.00 | | 174 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 151.00 | 94 388.00 | | 80 151.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 898.00 | 201 821.00 | | 295 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 177.00 | 568 061.00 | | 668 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 898.00 | 201 821.00 | | 295 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 429.00 | | 1 433 429.00 | 1 433 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 429.00 | | 1 433 429.00 | 1 433 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 5 998.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 5 998.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | 3 233.00 | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 22 930.00 | | 12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 942.00 | 1 258 759.00 | | 1 460 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 904.00 | 1 201 580.00 | | 1 414 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 039.00 | 57 179.00 | | 46 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 835.00 | | 6 568.00 | 166 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 169 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 150 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 643.00 | | 6 568.00 | 147 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 654.00 | 6 504.00 | 4 167.00 | 122 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 879.00 | 6 504.00 | 4 167.00 | 117 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 163 333.00 | | | 163 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VI Groupe et associés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 641.00 | 241 641.00 | | 241 641.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 898.00 | 295 898.00 | | 295 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |