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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 11 169 881.00 | 7 725 407.00 | 3 444 474.00 | 11 169 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 133 083.00 | 770 423.00 | 362 660.00 | 1 133 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 810.00 | 622 942.00 | 97 868.00 | 720 810.00 |
AX Avances et acomptes | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109 309.00 | 9 120 530.00 | 3 988 779.00 | 13 109 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 287.00 | 5 308.00 | 154 979.00 | 160 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 173.00 | 181 549.00 | 2 032 623.00 | 2 214 173.00 |
BZ Autres créances | 1 295 033.00 | | 1 295 033.00 | 1 295 033.00 |
CF Disponibilités | 518 616.00 | | 518 616.00 | 518 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 473.00 | 186 857.00 | 4 091 615.00 | 4 278 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 387 782.00 | 9 307 388.00 | 8 080 394.00 | 17 387 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | | 1 259 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | | 297 847.00 |
DH Report à nouveau | 123 933.00 | -178 899.00 | | 123 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | 302 831.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 855.00 | 2 414 362.00 | | 2 423 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 465.00 | 331 206.00 | | 357 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 465.00 | 331 206.00 | | 357 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 401.00 | 230 152.00 | | 286 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 015.00 | 2 468 673.00 | | 2 061 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 680.00 | 1 028 177.00 | | 1 080 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 101.00 | 7 116.00 | | 28 101.00 |
EA Autres dettes | 676 069.00 | 446 609.00 | | 676 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 809.00 | 1 548 250.00 | | 1 166 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 074.00 | 5 728 977.00 | | 5 299 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 394.00 | 8 474 545.00 | | 8 080 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 197 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 710 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 908 210.00 | |
FM Production stockée | | | 19 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 259.00 | |
GE Autres charges | | | 529 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 098.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 098.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 443.00 | -1 098.00 | | 9 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 854.00 | 50 558.00 | | 15 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 345 873.00 | 9 110 777.00 | | 9 345 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 336 380.00 | 8 807 945.00 | | 9 336 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 493.00 | 302 831.00 | | 9 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 976 069.00 | | | 12 976 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 109 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 092.00 | | | 1 045 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 430.00 | | | 715 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 592.00 | 176 531.00 | | 1 218 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 597.00 | 156 826.00 | | 613 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 237.00 | 19 705.00 | | 603 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 206.00 | 26 259.00 | | 331 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 407.00 | | | 7 725 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 322 319.00 | 134 595.00 | 275 365.00 | 322 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 047 726.00 | 139 903.00 | 275 365.00 | 8 047 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378 933.00 | 166 162.00 | 275 365.00 | 8 378 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 015.00 | 2 061 015.00 | | 2 061 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 069.00 | 676 069.00 | | 676 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 173.00 | | | 2 214 173.00 |
VP Divers | 1 295 033.00 | | | 1 295 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 680.00 | 1 080 680.00 | | 1 080 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 381.00 | 3 699 078.00 | 32 303.00 | 3 731 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 264.00 | 4 132 264.00 | | 4 132 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |