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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 726.00 | 54 045.00 | 39 681.00 | 93 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 019.00 | 90 983.00 | 13 037.00 | 104 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 641.00 | 145 028.00 | 65 613.00 | 210 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 772.00 | 145 028.00 | 118 745.00 | 263 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | | | 789.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -11 987.00 | | | -11 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | | | 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 551.00 | | 90.00 | 210 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 90.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 559.00 | 14 469.00 | | 130 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 559.00 | 14 469.00 | | 130 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 002.00 | 6 187.00 | 5 815.00 | 12 002.00 |
VI Groupe et associés | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412.00 | 9 187.00 | 2 224.00 | 11 412.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 670.00 | 82 855.00 | 5 815.00 | 88 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 238.00 | | | 57 238.00 |