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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | 4 157.00 | 1 845.00 | 6 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 169.00 | 4 157.00 | 1 306 013.00 | 1 310 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 676 013.00 | 647 580.00 | 4 028 433.00 | 4 676 013.00 |
CF Disponibilités | 2 925 712.00 | | 2 925 712.00 | 2 925 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 071.00 | 647 580.00 | 6 958 491.00 | 7 606 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 916 240.00 | 651 736.00 | 8 264 504.00 | 8 916 240.00 |
CU Autres participations | 979 523.00 | | 979 523.00 | 979 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 891.00 | | | 470 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DH Report à nouveau | 5 295 825.00 | | | 5 295 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 407.00 | | | 2 089 407.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068 754.00 | | | 8 068 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 205.00 | | | 181 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 749.00 | | | 195 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 504.00 | | | 8 264 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 749.00 | | | 195 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 840 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 582.00 | | | 2 236 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 407.00 | | | 2 089 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 644.00 | | 15 427.00 | 1 548 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 901.00 | 1 167 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 901.00 | 1 310 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | | 1 215.00 | 4 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 857.00 | | 14 212.00 | 1 406 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802.00 | 355.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 355.00 | | 3 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649 231.00 | 24 619.00 | 26 271.00 | 649 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 231.00 | 24 619.00 | 26 271.00 | 649 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 231.00 | 24 619.00 | 26 271.00 | 649 231.00 |
UG ‐ Financières | | 24 619.00 | 26 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 181 205.00 | 181 205.00 | | 181 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 749.00 | 195 749.00 | | 195 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
ST Autres comptes | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 879.00 | | | 17 879.00 |