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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 419 795.00 | | 419 795.00 | 419 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 225 931.00 | 20 931.00 | 205 000.00 | 225 931.00 |
AP Constructions | 3 380 556.00 | 1 949 814.00 | 1 430 742.00 | 3 380 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 583.00 | 245 536.00 | 42 047.00 | 287 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 829.00 | 323 257.00 | 109 572.00 | 432 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 439.00 | 2 540 467.00 | 2 220 972.00 | 4 761 439.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BZ Autres créances | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CF Disponibilités | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 236.00 | | 179 236.00 | 179 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 675.00 | 2 540 467.00 | 2 400 208.00 | 4 940 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DH Report à nouveau | 113 093.00 | 58 263.00 | | 113 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 252.00 | 84 830.00 | | 147 252.00 |
DL TOTAL (I) | 290 269.00 | 173 017.00 | | 290 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 224.00 | 1 430 434.00 | | 1 207 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 446.00 | 824 872.00 | | 739 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 435.00 | 53 088.00 | | 75 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 513.00 | 57 903.00 | | 64 513.00 |
EA Autres dettes | 23 321.00 | 22 585.00 | | 23 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 939.00 | 2 388 883.00 | | 2 109 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 208.00 | 2 561 900.00 | | 2 400 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 180.00 | 2 388 883.00 | | 1 211 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 60 989.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
FG Production vendue services | 1 434 008.00 | | 1 434 008.00 | 1 434 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 110.00 | | 1 439 110.00 | 1 439 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 646.00 | 6 144.00 | | 11 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | 1 473.00 | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 986.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 34 483.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 25 469.00 | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 160 935.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | -135 466.00 | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 392.00 | 24 784.00 | | 57 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 163.00 | 1 475 059.00 | | 1 465 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 911.00 | 1 390 229.00 | | 1 317 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 252.00 | 84 830.00 | | 147 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 230.00 | 242 018.00 | | 235 230.00 |