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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 500.00 | 4 861.00 | 128 639.00 | 133 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 903.00 | 9 670.00 | 302 233.00 | 311 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 333.00 | 14 531.00 | 437 802.00 | 452 333.00 |
BT Marchandises | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BZ Autres créances | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
CF Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 027.00 | | 258 027.00 | 258 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 360.00 | 14 531.00 | 695 829.00 | 710 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
DL TOTAL (I) | 317 982.00 | | | 317 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 848.00 | | | 377 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 829.00 | | | 695 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 848.00 | | | 377 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 995.00 | | 771 995.00 | 771 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 995.00 | | 771 995.00 | 771 995.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 097.00 | | | 382 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 995.00 | | | 1 221 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 416.00 | | | 1 005 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 749.00 | | 452 333.00 | 145 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 749.00 | 452 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 767.00 | 445 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 767.00 | | 445 403.00 | 84 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 042.00 | 14 531.00 | 78 042.00 | 78 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 042.00 | 14 531.00 | 78 042.00 | 78 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 250.00 | 232 250.00 | | 232 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 029.00 | 231 099.00 | 6 930.00 | 238 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 848.00 | 377 848.00 | | 377 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
ST Autres comptes | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 866.00 | | | 252 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 236.00 | | | 100 236.00 |