| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 571.00 | 97 240.00 | 2 330.00 | 99 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 596.00 | 107 225.00 | 13 371.00 | 120 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 114 758.00 | | 114 758.00 | 114 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 658.00 | | 119 658.00 | 119 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 254.00 | 107 225.00 | 133 029.00 | 240 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 623.00 | -28 705.00 | | -13 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 436.00 | 15 082.00 | | -15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 28 940.00 | 44 376.00 | | 28 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 831.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 5 305.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 47 537.00 | | 38 301.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | 109 560.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 089.00 | 163 234.00 | | 104 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 029.00 | 207 611.00 | | 133 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 089.00 | 163 234.00 | | 104 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 389.00 | -1 583.00 | | -2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 592.00 | 282 662.00 | | 291 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 028.00 | 267 579.00 | | 307 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 436.00 | 15 082.00 | | -15 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 574.00 | | 22.00 | 120 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 018.00 | | 22.00 | 11 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 220.00 | 7 004.00 | | 100 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 220.00 | 7 004.00 | | 100 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920.00 | 4 899.00 | 4 020.00 | 8 920.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |