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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 24 494.00 | 3 271.00 | 21 223.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 949.00 | 17 362.00 | 7 586.00 | 24 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 958.00 | 51 317.00 | 25 641.00 | 76 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 831.00 | 73 350.00 | 54 481.00 | 127 831.00 |
BT Marchandises | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
BZ Autres créances | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 972.00 | | 449 972.00 | 449 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 225.00 | | 853 225.00 | 853 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 056.00 | 73 350.00 | 907 706.00 | 981 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 444 146.00 | 391 713.00 | | 444 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 117.00 | 52 434.00 | | 40 117.00 |
DL TOTAL (I) | 506 263.00 | 466 146.00 | | 506 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 822.00 | 280 595.00 | | 101 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 518.00 | 44 554.00 | | 212 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 019.00 | 100 529.00 | | 83 019.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 425.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 442.00 | 442 565.00 | | 401 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 706.00 | 908 712.00 | | 907 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 442.00 | 438 404.00 | | 401 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 418.00 | | 6 864.00 | 124 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 127 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 126 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 988.00 | | 6 864.00 | 121 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 952.00 | 11 243.00 | 1 845.00 | 63 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 552.00 | 11 243.00 | 1 845.00 | 62 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 518.00 | 212 518.00 | | 212 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VI Groupe et associés | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 442.00 | 401 442.00 | | 401 442.00 |