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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 391.00 | 22 109.00 | 28 282.00 | 50 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 923.00 | 19 946.00 | 53 977.00 | 73 923.00 |
BF Prêts | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 251.00 | 57 577.00 | 108 674.00 | 166 251.00 |
BP En cours de production de services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 270.00 | 8 293.00 | 218 978.00 | 227 270.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 497 126.00 | | 497 126.00 | 497 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 005.00 | 8 293.00 | 734 712.00 | 743 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 256.00 | 65 869.00 | 843 386.00 | 909 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
CU Autres participations | 16 358.00 | 2 075.00 | 14 283.00 | 16 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 403.00 | 86 256.00 | | 218 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 289.00 | 132 147.00 | | 168 289.00 |
DL TOTAL (I) | 441 693.00 | 273 403.00 | | 441 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | 9 122.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 581.00 | 96 160.00 | | 93 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 477.00 | 162 820.00 | | 205 477.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 717.00 | 92 259.00 | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 694.00 | 360 361.00 | | 401 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 386.00 | 633 764.00 | | 843 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 694.00 | 360 361.00 | | 401 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 072.00 | | 1 144 072.00 | 1 144 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 072.00 | | 1 144 072.00 | 1 144 072.00 |
FM Production stockée | | | -23 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 229.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 104.00 | 53 768.00 | | 68 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 760.00 | 1 201 328.00 | | 1 127 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 471.00 | 1 069 181.00 | | 959 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 289.00 | 132 147.00 | | 168 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 548.00 | | 30 368.00 | 140 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 245.00 | 102 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 166 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 50 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 024.00 | | 19 787.00 | 31 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 077.00 | | 10 581.00 | 96 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 061.00 | 4 495.00 | | 31 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | 4 495.00 | | 17 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 005.00 | 225.00 | 4 938.00 | 13 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 026.00 | 225.00 | 4 938.00 | 35 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 026.00 | 225.00 | 4 938.00 | 35 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 4 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
UP Prêts | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VI Groupe et associés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 749.00 | 330 749.00 | | 330 749.00 |
VW T.V.A. | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 694.00 | 401 694.00 | | 401 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 4 154.00 | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | 12 931.00 | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 80 436.00 | 77 168.00 | | 80 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 525.00 | 25 212.00 | | 30 525.00 |
YT Sous‐traitance | 324 042.00 | 476 348.00 | | 324 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 708.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | 6 862.00 | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 928.00 | | | 223 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 391.00 | 591 658.00 | | 447 391.00 |