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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 467.00 | 27 390.00 | 6 078.00 | 33 467.00 |
040 Immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 203.00 | 27 390.00 | 16 814.00 | 44 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 218.00 | 2 305.00 | 88 913.00 | 91 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 016.00 | 2 305.00 | 161 711.00 | 164 016.00 |
110 Total général Actif | 208 220.00 | 29 695.00 | 178 525.00 | 208 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 199.00 | 193 840.00 | | 220 199.00 |
222 Production stockée | -4 706.00 | -601.00 | | -4 706.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 513.00 | 193 250.00 | | 215 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 073.00 | 37 145.00 | | 45 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 289.00 | 1 000.00 | | 1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 42 210.00 | 32 740.00 | | 42 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 4 866.00 | | 4 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 941.00 | 53 805.00 | | 46 941.00 |
252 Charges sociales | 35 727.00 | 35 096.00 | | 35 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | 211.00 | | 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 7 117.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 051.00 | 171 981.00 | | 179 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 462.00 | 21 269.00 | | 36 462.00 |
280 Produits financiers | 1 590.00 | 342.00 | | 1 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | 550.00 | | 246.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 883.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 2 685.00 | | 5 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 081.00 | 18 574.00 | | 32 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |