| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 739.00 | 233 624.00 | 13 115.00 | 246 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 009.00 | 1 576 044.00 | 322 965.00 | 1 899 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 471.00 | | 241 471.00 | 241 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 640.00 | 1 812 089.00 | 577 551.00 | 2 389 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 148.00 | | 375 148.00 | 375 148.00 |
BZ Autres créances | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 239.00 | | 278 239.00 | 278 239.00 |
CF Disponibilités | 1 138 679.00 | | 1 138 679.00 | 1 138 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 668.00 | | 217 668.00 | 217 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 070.00 | | 2 073 070.00 | 2 073 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 710.00 | 1 812 089.00 | 2 650 621.00 | 4 462 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
DH Report à nouveau | -6 911 647.00 | -7 303 252.00 | | -6 911 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 277.00 | 391 605.00 | | 846 277.00 |
DL TOTAL (I) | -4 036 686.00 | -4 882 963.00 | | -4 036 686.00 |
DP Provisions pour risques | 720 729.00 | 926 127.00 | | 720 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 729.00 | 926 127.00 | | 720 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 720.00 | 2 382 391.00 | | 1 500 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 005.00 | 47 517.00 | | 106 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 627.00 | 3 630 895.00 | | 2 202 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 772.00 | 1 285 521.00 | | 952 772.00 |
EA Autres dettes | 1 204 455.00 | 1 586 583.00 | | 1 204 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 577.00 | 8 932 907.00 | | 5 966 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 621.00 | 4 976 070.00 | | 2 650 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 688 467.00 | | 16 688 467.00 | 16 688 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 688 467.00 | | 16 688 467.00 | 16 688 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 817 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 993 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 534 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 662.00 | 50 015.00 | | 18 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 556.00 | 639 014.00 | | 304 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 218.00 | 1 501 287.00 | | 323 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 740.00 | 1 312 462.00 | | 315 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 21 250.00 | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 159.00 | 34 023.00 | | 79 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 159.00 | 1 367 735.00 | | 395 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 942.00 | 133 552.00 | | -71 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 479.00 | | | 308 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 146 452.00 | 18 987 816.00 | | 17 146 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 300 174.00 | 18 596 210.00 | | 16 300 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 277.00 | 391 605.00 | | 846 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 990.00 | | 101 149.00 | 2 332 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 789.00 | 241 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 499.00 | 2 389 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 710.00 | 1 901 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 575.00 | | 13 164.00 | 233 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 154.00 | | 87 985.00 | 1 826 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 260.00 | | | 273 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 220.00 | 173 318.00 | 12 449.00 | 1 651 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 759.00 | 7 865.00 | | 225 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 461.00 | 165 453.00 | 12 449.00 | 1 425 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 127.00 | 99 160.00 | 304 556.00 | 926 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 127.00 | 99 160.00 | 304 556.00 | 926 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 159.00 | 304 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 627.00 | 2 202 627.00 | | 2 202 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 486.00 | 443 486.00 | | 443 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 375.00 | 421 375.00 | | 421 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 455.00 | 1 204 455.00 | | 1 204 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
UX Autres créances clients | 375 148.00 | | | 375 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
VC Groupe et associés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 720.00 | 780 610.00 | 720 109.00 | 1 500 720.00 |
VI Groupe et associés | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 672.00 | | | 881 672.00 |
VP Divers | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 668.00 | | | 217 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 622.00 | 656 151.00 | 241 471.00 | 897 622.00 |
VW T.V.A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 577.00 | 5 246 468.00 | 720 109.00 | 5 966 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |