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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 994.00 | 2 510.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 699.00 | 2 711.00 | 1 367 987.00 | 1 370 699.00 |
BZ Autres créances | 736 299.00 | | 736 299.00 | 736 299.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 056.00 | | 740 056.00 | 740 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 755.00 | 2 711.00 | 2 108 044.00 | 2 110 755.00 |
CU Autres participations | 1 365 478.00 | | 1 365 478.00 | 1 365 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 275.00 | 1 201 920.00 | | 1 217 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150.00 | 15 354.00 | | -1 150.00 |
DK Provisions réglementées | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 093.00 | 1 448 243.00 | | 1 447 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 70 372.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 749.00 | 476 683.00 | | 605 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 687.00 | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 323.00 | 31 609.00 | | 48 323.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 951.00 | 585 390.00 | | 660 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 044.00 | 2 033 633.00 | | 2 108 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 951.00 | 585 390.00 | | 660 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 51.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 203.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 203.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -203.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 495.00 | -23 768.00 | | -72 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 850.00 | 318 361.00 | | 331 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 999.00 | 303 007.00 | | 332 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150.00 | 15 354.00 | | -1 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 605.00 | 18 455.00 | | 18 605.00 |