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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 1 719 795.00 | 48 678.00 | 1 671 118.00 | 1 719 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 015.00 | 388 631.00 | 156 384.00 | 545 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 488.00 | 438 010.00 | 2 584 478.00 | 3 022 488.00 |
BT Marchandises | 764 157.00 | | 764 157.00 | 764 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BZ Autres créances | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CF Disponibilités | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 710.00 | | 996 710.00 | 996 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 198.00 | 438 010.00 | 3 581 188.00 | 4 019 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 851.00 | 123 589.00 | | 185 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 046.00 | 62 261.00 | | 56 046.00 |
DL TOTAL (I) | 461 897.00 | 405 851.00 | | 461 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 469.00 | 253 740.00 | | 1 891 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 635.00 | 514 760.00 | | 553 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 030.00 | 337 829.00 | | 404 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 775.00 | 85 173.00 | | 133 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 383.00 | 58 279.00 | | 136 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 291.00 | 1 249 780.00 | | 3 119 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 188.00 | 1 655 631.00 | | 3 581 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 236 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 390.00 | 30 520.00 | | 27 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 390.00 | -30 520.00 | | -27 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 24 893.00 | | 19 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 249.00 | 2 042 415.00 | | 2 237 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 202.00 | 1 980 153.00 | | 2 181 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 046.00 | 62 261.00 | | 56 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 984.00 | | | 1 235 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 155.00 | | | 455 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 808.00 | 87 202.00 | | 350 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 107.00 | 87 202.00 | | 350 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 635.00 | 553 635.00 | | 553 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 469.00 | 152 530.00 | 622 605.00 | 1 891 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 000.00 | | | 1 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 361.00 | | | -23 361.00 |
VP Divers | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 400.00 | 113 650.00 | 9 750.00 | 123 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 261.00 | 976 322.00 | 622 605.00 | 2 715 261.00 |