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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 895.00 | 8 135.00 | 760.00 | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 13 678.00 | 1 059.00 | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | 15 429.00 | 3 771.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 832.00 | 37 242.00 | 5 590.00 | 42 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 533.00 | 26 085.00 | 9 449.00 | 35 533.00 |
BN En cours de production de biens | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BZ Autres créances | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CF Disponibilités | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 476.00 | 26 085.00 | 138 392.00 | 164 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 309.00 | 63 327.00 | 143 982.00 | 207 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
DH Report à nouveau | -5 616.00 | -5 684.00 | | -5 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | 68.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 48 515.00 | 47 791.00 | | 48 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 94.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 2 139.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 297.00 | 60 889.00 | | 39 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | 15 424.00 | | 21 739.00 |
EA Autres dettes | 32 081.00 | 22 327.00 | | 32 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 466.00 | 100 873.00 | | 95 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 982.00 | 148 663.00 | | 143 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 466.00 | 100 873.00 | | 95 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 94.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 366.00 | -212.00 | 363 154.00 | 363 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 366.00 | -212.00 | 363 154.00 | 363 366.00 |
FM Production stockée | | | 2 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 242.00 | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 350.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | 8 592.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 197.00 | 324 193.00 | | 368 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 472.00 | 324 125.00 | | 367 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | 68.00 | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 018.00 | 6 224.00 | | 31 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 018.00 | 6 224.00 | | 31 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 973.00 | 5 112.00 | | 20 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 973.00 | 5 112.00 | | 20 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 973.00 | 5 112.00 | | 20 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
UX Autres créances clients | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |