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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 807.00 | 124.00 | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 888.00 | 27 020.00 | 21 868.00 | 48 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 904.00 | 30 147.00 | 25 757.00 | 55 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 521.00 | 22 149.00 | 194 372.00 | 216 521.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 241 490.00 | | 241 490.00 | 241 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 119.00 | 22 149.00 | 496 970.00 | 519 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 023.00 | 52 296.00 | 522 727.00 | 575 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 282 076.00 | 197 564.00 | | 282 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 504.00 | 84 512.00 | | 81 504.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 145.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 401 008.00 | 319 621.00 | | 401 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 9 687.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 3 348.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 655.00 | 194 288.00 | | 111 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 719.00 | 210 542.00 | | 121 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 727.00 | 530 163.00 | | 522 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 719.00 | 210 542.00 | | 121 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 869.00 | | 11 035.00 | 44 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 226.00 | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 399.00 | | 10 809.00 | 39 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 094.00 | 6 053.00 | | 24 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 5 731.00 | | 22 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 217.00 | 271 217.00 | | 271 217.00 |
VW T.V.A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |