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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 462.00 | 63 401.00 | 25 061.00 | 88 462.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 612.00 | 63 401.00 | 53 211.00 | 116 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
060 Stock marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
084 Disponibilités | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
110 Total général Actif | 188 361.00 | 63 401.00 | 124 960.00 | 188 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 659.00 | 451 922.00 | | 382 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 637.00 | 17 154.00 | | 14 637.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 434.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 302.00 | 469 510.00 | | 400 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 639.00 | 330 849.00 | | 271 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 352.00 | -1 554.00 | | 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 050.00 | 7 915.00 | | 8 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -586.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 31 505.00 | 43 751.00 | | 31 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 4 229.00 | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 278.00 | 58 244.00 | | 59 278.00 |
252 Charges sociales | 11 574.00 | 14 924.00 | | 11 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 083.00 | 10 903.00 | | 9 083.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 092.00 | 468 675.00 | | 394 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 210.00 | 835.00 | | 6 210.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 755.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 286.00 | 79.00 | | 8 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |