| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 507.00 | 762.00 | 2 744.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 907.00 | 13 351.00 | 5 555.00 | 18 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 081.00 | 56 034.00 | 46 046.00 | 102 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 495.00 | 70 147.00 | 87 347.00 | 157 495.00 |
BN En cours de production de biens | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 677.00 | | 141 677.00 | 141 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 173.00 | 70 147.00 | 229 025.00 | 299 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 3 334.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | 1 124.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 102 116.00 | 101 708.00 | | 102 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 187.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 136.00 | 54 891.00 | | 71 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 34 956.00 | | 28 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 25 259.00 | | 25 063.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 909.00 | 142 304.00 | | 126 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 025.00 | 244 013.00 | | 229 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 909.00 | 142 305.00 | | 126 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 114.00 | |
FM Production stockée | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 168.00 | -3 473.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 461.00 | 326 813.00 | | 368 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 054.00 | 325 689.00 | | 364 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407.00 | 1 124.00 | | 4 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 995.00 | | 37 500.00 | 119 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 995.00 | | 17 500.00 | 106 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 20 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 627.00 | 14 520.00 | | 55 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | 14 520.00 | | 55 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |