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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 158.00 | 2 942.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 4 242.00 | 9 381.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 331.00 | 11 462.00 | 63 869.00 | 75 331.00 |
BT Marchandises | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 906.00 | 11 462.00 | 100 444.00 | 111 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 578.00 | 14 544.00 | | 17 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | 3 034.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 28 137.00 | 26 378.00 | | 28 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 243.00 | 19 421.00 | | 14 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 757.00 | 37 833.00 | | 26 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 20 628.00 | | 29 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 4 072.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 307.00 | 81 965.00 | | 72 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 444.00 | 108 343.00 | | 100 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 298.00 | 4 263.00 | | 4 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 030.00 | 2 432.00 | | 9 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 220.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 1 212.00 | | 3 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 946.00 | 5 317.00 | 4 629.00 | 9 946.00 |
VI Groupe et associés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 307.00 | 67 678.00 | 4 629.00 | 72 307.00 |