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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 4 165.00 | 13 184.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 858.00 | 89 625.00 | 268 233.00 | 357 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 724.00 | 93 791.00 | 526 934.00 | 620 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BT Marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
BZ Autres créances | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CF Disponibilités | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 083.00 | 93 791.00 | 706 293.00 | 800 083.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DH Report à nouveau | | -2 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 739.00 | 20 474.00 | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 73 298.00 | 68 559.00 | | 73 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 009.00 | 380 005.00 | | 309 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 390.00 | 70 008.00 | | 74 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 862.00 | 88 638.00 | | 112 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 021.00 | 149 058.00 | | 131 021.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 773.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 995.00 | 688 482.00 | | 632 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 293.00 | 757 041.00 | | 706 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 259.00 | 379 474.00 | | 396 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 086 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 744.00 | -4 031.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 087.00 | 1 173 187.00 | | 1 297 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 347.00 | 1 152 713.00 | | 1 292 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 739.00 | 20 474.00 | | 4 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 761.00 | | 17 466.00 | 603 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 55 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 620 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 371.00 | | 16 837.00 | 358 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 390.00 | | 630.00 | 55 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 981.00 | 47 810.00 | | 45 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 981.00 | 47 810.00 | | 45 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
UX Autres créances clients | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 009.00 | 72 272.00 | 236 736.00 | 309 009.00 |
VI Groupe et associés | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 373.00 | 118 256.00 | 55 117.00 | 173 373.00 |
VW T.V.A. | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 995.00 | 396 259.00 | 236 736.00 | 632 995.00 |