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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 386.00 | 24 347.00 | 24 039.00 | 48 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 306.00 | 24 347.00 | 624 959.00 | 649 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 479.00 | 24 347.00 | 671 132.00 | 695 479.00 |
CU Autres participations | 600 750.00 | | 600 750.00 | 600 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 787.00 | 189 630.00 | | 184 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 319.00 | 95 357.00 | | 106 319.00 |
DL TOTAL (I) | 621 106.00 | 614 987.00 | | 621 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 2 808.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | 16 362.00 | | 22 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 026.00 | 19 170.00 | | 50 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 132.00 | 634 157.00 | | 671 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 025.00 | 19 170.00 | | 38 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 125.00 | | 30 440.00 | 18 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 48 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 48 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 125.00 | | 30 440.00 | 18 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 125.00 | 6 401.00 | 179.00 | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 125.00 | 6 401.00 | 179.00 | 18 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 244.00 | 10 242.00 | 12 001.00 | 22 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 026.00 | 38 025.00 | 12 001.00 | 50 026.00 |